567/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007 do 31.03.2008

icon-warning

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

Číslo predpisu:567/2006 Z. z.
Názov:Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde
Typ:Vyhláška
Dátum schválenia:05.09.2006
Dátum vyhlásenia:20.10.2006
Dátum účinnosti od:01.01.2007
Dátum účinnosti do:31.03.2008
Autor:Národná banka Slovenska
Právna oblasť:
  • Rozpočtové právo
  • Štátne fondy
  • Dôchodkové zabezpečenie
Nachádza sa v čiastke:

217/2006

43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

91/2008 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde
523/2008 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

545/2009 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
567
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 5. septembra 2006,
ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde
Národná banka Slovenska podľa § 109 ods. 7 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde obsahujú
a)
informácie o majetku v dôchodkovom fonde za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1, a to o
1.
stave majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov,
2.
hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde,
3.
stave majetku v dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska,
4.
stave majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska,
5.
stave majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska,
6.
stave majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v dôchodkovom fonde,
7.
stave splatnosti majetku v dôchodkovom fonde,
8.
úrokovej citlivosti majetku v dôchodkovom fonde,
b)
bilanciu aktív a pasív dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,
c)
výkaz nákladov a výnosov dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
§ 2
Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti obsahujú
a)
bilanciu aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,
b)
výkaz nákladov a výnosov dôchodkovej správcovskej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3,
c)
informáciu o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prehľad o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, informáciu o majetkových cenných papieroch vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, informáciu o dlhových cenných papieroch vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.
§ 3
Denná informácia o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde obsahuje informácie v štruktúre a členení podľa vzorov uvedených v prílohách č. 5 a 6.
§ 4
Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa
a)
sprístupňujú na nahliadnutie v sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti a pobočkách dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ďalších miestach, ak je to uvedené v informačnom prospekte dôchodkového fondu,
b)
zverejňujú na internetovej stránke dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, v ktorej sa uverejňujú burzové správy vo forme skrátenej verzie ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7.
§ 5
Táto vyhláška sa po prvýkrát použije pre ročnú správu o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a pre ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa stavu k 31. decembru 2006.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 75/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Šramko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 567/2006 Z. z.
VZOR Informácie o majetku v dôchodkovom fonde
Prevziať prílohu - Vzor 01
Príloha č. 2 k vyhláške č. 567/2006 Z. z.
VZOR Bilancia aktív a pasív
Prevziať prílohu - Vzor 02
Príloha č. 3 k vyhláške č. 567/2006 Z. z.
VZOR Výkaz nákladov a výnosov
Prevziať prílohu - Vzor 03
Príloha č. 4 k vyhláške č. 567/2006 Z. z.
VZOR Informácie o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti
Prevziať prílohu - Vzor 04
Príloha č. 5 k vyhláške č. 567/2006 Z. z.
VZOR Denná informácia o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde
Prevziať prílohu - Vzor 05
Príloha č. 6 k vyhláške č. 567/2006 Z. z.
VZOR Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde
Prevziať prílohu - Vzor 06
Príloha č. 7 k vyhláške č. 567/2006 Z. z.
VZOR Stav majetku v dôchodkovom fonde a zmeny jeho zloženia v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov
Prevziať prílohu - Vzor 07